MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0125948108
No. de valeur 1214241
Bloomberg Global ID BBG000KRTVB5
Nom de fond MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Le Fonds a recours à une méthode descendante (top down) focalisée sur la recherche et investit principalement dans les titres de créance des marchés émergents. La sélection des pays constitue la pierre angulaire du processus d’investissement. La sélection des titres est perfectionnée grâce à l’utilisation de modèles quantitatifs. Les placements en titres de créance de sociétés sont effectués avec l’assistance d’analystes de recherche de MFS.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 42.00 USD 31.10.2024
Prix précédent * 42.09 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 42.86 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 36.16 USD 02.11.2023
NAV * 42.00 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'878'936'608
Actifs de la classe *** 410'410'840
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.54% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.68% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.75% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.16% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +6.17% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +17.98% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +26.85% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -2.28% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +4.06% 14.11.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.75% 2.85%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 2.77%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.48%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.27%
Oman (Sultanate Of) 7% 1.18%
Dominican Republic 4.88% 1.11%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 1.02%
United States Treasury Bonds 2.5% 0.94%
Angola (Republic of) 9.13% 0.91%
Costa Rica (Republic Of) 7.3% 0.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)