MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0125948108
No. de valeur 1214241
Bloomberg Global ID BBG000KRTVB5
Nom de fond MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Le Fonds a recours à une méthode descendante (top down) focalisée sur la recherche et investit principalement dans les titres de créance des marchés émergents. La sélection des pays constitue la pierre angulaire du processus d’investissement. La sélection des titres est perfectionnée grâce à l’utilisation de modèles quantitatifs. Les placements en titres de créance de sociétés sont effectués avec l’assistance d’analystes de recherche de MFS.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 42.83 USD 03.06.2025
Prix précédent * 42.74 USD 02.06.2025
Max 52 semaines * 43.06 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 40.08 USD 01.07.2024
NAV * 42.83 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'913'946'844
Actifs de la classe *** 376'152'324
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.27% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.94% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.32% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -0.53% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +0.92% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +6.20% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +16.99% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +15.85% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +7.26% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.75% 4.56%
US Treasury Bond Future June 25 1.88%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.64%
10 Year Treasury Note Future June 25 1.49%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.06%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.00%
Dominican Republic 4.88% 1.00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 0.97%
United States Treasury Bonds 2.5% 0.90%
Costa Rica (Republic Of) 7.3% 0.88%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.52%
Date TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)