ISIN | CH1364226774 |
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Numero di valore | 136422677 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.90 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.81 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 104.40 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 88.50 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 102.90 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 269'723'858 | |
Attivo della classe *** | 454'832 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mese | +1.62% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +3.90% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +0.11% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +2.90% |
12.12.2024 - 28.08.2025
12.12.2024 28.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 79.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 9.33% | |
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SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 4.71% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.21% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.59% | |
NVIDIA Corp | 2.68% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.59% | |
Roche Holding AG | 2.44% | |
Microsoft Corp | 2.19% | |
Nestle SA | 2.19% | |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |