ISIN | CH1364226774 |
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Numero di valore | 136422677 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.20 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.34 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 104.40 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 88.50 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.20 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 251'931'138 | |
Attivo della classe *** | 95'355 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.43% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +10.36% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -4.02% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +0.20% |
12.12.2024 - 16.05.2025
12.12.2024 16.05.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 83.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 9.03% | |
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SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 4.49% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.06% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.01% | |
Nestle SA | 2.95% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.76% | |
Roche Holding AG | 2.74% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.62% | |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 2.26% | |
Apple Inc | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |