Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus GT CHF

Stammdaten

ISIN CH1364226774
Valorennummer 136422677
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erwirt-schaften.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.01 CHF 19.05.2025
Vorheriger Preis * 100.20 CHF 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 104.40 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 88.50 CHF 07.04.2025
NAV * 100.01 CHF 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 251'931'138
Anteilsklassevermögen *** 95'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +9.58% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -3.91% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +0.01% 12.12.2024
19.05.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 83.18
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.23
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 9.03%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 4.49%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.06%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.01%
Nestle SA 2.95%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.76%
Roche Holding AG 2.74%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 2.62%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 2.26%
Apple Inc 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)