Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig C

Dati di base

ISIN CH1360612241
Numero di valore 136061224
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig C
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.09 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 10.08 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 10.20 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 9.85 CHF 13.03.2025
NAV * 10.09 CHF 22.05.2025
Issue Price * 10.10 CHF 22.05.2025
Redemption Price * 10.08 CHF 22.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'755'219
Attivo della classe *** 36'755'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.55% 30.12.2024
22.05.2025
1 mese +0.46% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +0.88% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +0.01% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +0.94% 20.09.2024
22.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 5.40%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 4.86%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 4.81%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 2.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% 2.15%
Winterthur (City of) 1% 1.35%
Eurofima 0% 1.29%
Lausanne (City Of) 0.6% 1.17%
Swisscom AG 2% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)