ISIN | CH1360612241 |
---|---|
Numero di valore | 136061224 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig C |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.03 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.00 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.20 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.85 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 10.03 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 10.04 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 10.02 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'670'112 | |
Attivo della classe *** | 36'670'112 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.21% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.04% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.11% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.24% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.26% |
20.09.2024 - 01.04.2025
20.09.2024 01.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 0.38% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.33% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 0.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.30% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.29% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 0.13% | |
Winterthur (City of) 1% | 0.08% | |
Eurofima 0% | 0.08% | |
Lausanne (City Of) 0.6% | 0.07% | |
Swisscom AG 2% | 0.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |