| ISIN | CH1360612241 |
|---|---|
| No. de valeur | 136061224 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig C |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig is an FCP incorporated in Switzerland. The fund aims to generate interest income and capital appreciation that outperforms the Swiss Bond Index AAA-BBB over a period of three years. The fund invests exclusively in debt instruments issued by companies that are considered sustainable. The portfolio consists mainly of investment-grade bonds |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.22 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.22 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.23 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.85 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 10.22 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 10.23 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 10.21 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 36'373'090 | |
| Actifs de la classe *** | 36'373'090 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.73% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.24% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +1.06% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +1.77% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +2.03% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +2.23% |
20.09.2024 - 28.10.2025
20.09.2024 28.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 5.18% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.82% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.88% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 3.40% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 2.09% | |
| Eurofima 0% | 1.30% | |
| Winterthur (City of) 1% | 1.29% | |
| Lausanne (City Of) 0.6% | 1.13% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.05% | |
| BPCE SA 2.655% | 0.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |