ISIN | CH1360612241 |
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No. de valeur | 136061224 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig C |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.03 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.00 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.20 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 9.85 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 10.03 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 10.04 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 10.02 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'670'112 | |
Actifs de la classe *** | 36'670'112 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.21% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -0.04% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.11% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.24% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +0.26% |
20.09.2024 - 01.04.2025
20.09.2024 01.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 0.38% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.33% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 0.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.30% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.29% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 0.13% | |
Winterthur (City of) 1% | 0.08% | |
Eurofima 0% | 0.08% | |
Lausanne (City Of) 0.6% | 0.07% | |
Swisscom AG 2% | 0.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |