U ACCESS - USD Credit 2029 AC USD

Dati di base

ISIN LU2833327997
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ACCESS - USD Credit 2029 AC USD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in USD, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.53 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 103.04 USD 24.06.2025
Max 52 settimani * 103.53 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 97.85 USD 13.01.2025
NAV * 103.53 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'874'051
Attivo della classe *** 20'532'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.84% 30.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.07% 30.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.52% 02.06.2025
30.06.2025
3 mesi +2.73% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +4.84% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.53% 09.12.2024
30.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Santander UK Group Holdings PLC 4.858% 2.61%
Caixabank S.A. 5.673% 2.57%
Banco Santander, S.A. 5.538% 2.56%
BNP Paribas SA 5.497% 2.55%
Societe Generale S.A. 5.634% 2.54%
HSBC Holdings PLC 5.286% 2.53%
KBC Group NV 4.932% 2.50%
Standard Chartered PLC 5.005% 2.50%
Barclays PLC 4.942% 2.49%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.999% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)