U ACCESS - USD Credit 2029 AC USD

Détails

ISIN LU2833327997
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ACCESS - USD Credit 2029 AC USD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in USD, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.53 USD 30.06.2025
Prix précédent * 103.04 USD 24.06.2025
Max 52 semaines * 103.53 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 97.85 USD 13.01.2025
NAV * 103.53 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'874'051
Actifs de la classe *** 20'532'215
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.84% 30.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.07% 30.12.2024
30.06.2025
1 mois +1.52% 02.06.2025
30.06.2025
3 mois +2.73% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +4.84% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +3.53% 09.12.2024
30.06.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Santander UK Group Holdings PLC 4.858% 2.61%
Caixabank S.A. 5.673% 2.57%
Banco Santander, S.A. 5.538% 2.56%
BNP Paribas SA 5.497% 2.55%
Societe Generale S.A. 5.634% 2.54%
HSBC Holdings PLC 5.286% 2.53%
KBC Group NV 4.932% 2.50%
Standard Chartered PLC 5.005% 2.50%
Barclays PLC 4.942% 2.49%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.999% 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)