smartF® - Equity Switzerland Enhanced ZX

Dati di base

ISIN CH1400021031
Numero di valore 140002103
Bloomberg Global ID
Nome del fondo smartF® - Equity Switzerland Enhanced ZX
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG Gewerbestrasse 6
6330 Cham
Schweiz
Telefono: +41 41 630 11 27
Web: https://www.winvestam.ch/
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.53 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 123.97 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 125.62 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 96.89 CHF 09.04.2025
NAV * 123.53 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'038'770
Attivo della classe *** 1'879'720
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.94% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +6.13% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +7.57% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +18.76% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +23.53% 20.12.2024
20.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.16%
Nestle SA 8.92%
Roche Holding AG 8.64%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
UBS Group AG Registered Shares 5.60%
Swiss Re AG 4.66%
Swiss Life Holding AG 4.02%
Partners Group Holding AG 3.78%
Geberit AG 3.58%
Swisscom AG 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)