smartF® - Equity Switzerland Enhanced ZX

Dati di base

ISIN CH1400021031
Numero di valore 140002103
Bloomberg Global ID
Nome del fondo smartF® - Equity Switzerland Enhanced ZX
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG Gewerbestrasse 6
6330 Cham
Schweiz
Telefono: +41 41 630 11 27
Web: https://www.winvestam.ch/
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.32 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 115.35 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 115.49 CHF 23.07.2025
Min 52 settimani * 96.89 CHF 09.04.2025
NAV * 115.32 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'361'392
Attivo della classe *** 1'574'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.62% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +2.09% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +3.22% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +5.45% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +15.32% 20.12.2024
08.08.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)