ISIN | CH1400021031 |
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Numero di valore | 140002103 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | smartF® - Equity Switzerland Enhanced ZX |
Offerente del fondo |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Telefono: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
Offerente del fondo | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.96 CHF | 26.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.13 CHF | 25.03.2025 |
Max 52 settimani * | 113.31 CHF | 10.03.2025 |
Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 112.96 CHF | 26.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'312'883 | |
Attivo della classe *** | 1'582'856 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.29% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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1 mese | +0.89% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 mesi | +11.06% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 mesi | +12.96% |
20.12.2024 - 26.03.2025
20.12.2024 26.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |