ISIN | CH1400021031 |
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Numero di valore | 140002103 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | smartF® - Equity Switzerland Enhanced ZX |
Offerente del fondo |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Telefono: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
Offerente del fondo | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | ; |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.37 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.35 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 117.45 CHF | 20.08.2025 |
Min 52 settimani * | 96.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.37 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'361'392 | |
Attivo della classe *** | 1'574'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.65% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.63% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +2.30% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +4.75% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +16.37% |
20.12.2024 - 28.08.2025
20.12.2024 28.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.33% | |
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Roche Holding AG | 8.28% | |
Nestle SA | 7.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.57% | |
Swiss Re AG | 5.40% | |
Partners Group Holding AG | 4.20% | |
Logitech International SA | 3.91% | |
Swiss Life Holding AG | 3.87% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.86% | |
Belimo Holding AG | 3.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |