ISIN | LU2904678294 |
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Numero di valore | 138359985 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG NH EUR |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) |
GKB Chur |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of “capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.85 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.41 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 100.28 EUR | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 97.35 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 98.85 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 333'620'204 | |
Attivo della classe *** | 314'676 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.43% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.23% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | -0.08% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +0.44% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | -1.15% |
10.12.2024 - 12.05.2025
10.12.2024 12.05.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |