| ISIN | LU2904677304 |
|---|---|
| Numero di valore | 138362978 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG NH CHF |
| Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) |
GKB Chur |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of “capital preservation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.81 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.05 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.00 CHF | 10.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 97.08 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 98.81 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 283'765'775 | |
| Attivo della classe *** | 91'104'719 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.57% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.63% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.07% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +0.20% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | -1.19% |
10.12.2024 - 23.10.2025
10.12.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |