ISIN | LU2917875333 |
---|---|
Valorennummer | 138949215 |
Bloomberg Global ID | VONFNCN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Credit Opportunities N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – Credit Opportunities (der «Teilfonds») hat zum Ziel, über den Kreditzyklus eine positive absolute Rendite zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten wie Wandel- und Optionsanleihen, die von staatlichen staatsnahen oder, supranationalen Instituten sowie von Unternehmen weltweit begeben oder garantiert sind, angelegt. Der Teilfonds betreibt ausserdem aktives Währungsmanagement und kann Exposure auf verschiedene Währungen und Währungsvolatilität aufbauen. Der Teilfonds geht über Derivate auch aktiv Volatilitätspositionen ein |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.81 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 104.24 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.53 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.97 USD | 19.11.2024 |
NAV * | 103.81 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 103.81 USD | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.81 USD | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 329'703'380 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'509'987 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.38% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +2.88% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +3.81% |
18.11.2024 - 02.04.2025
18.11.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% | 2.52% | |
---|---|---|
Royal Bank of Canada 3.65% | 2.19% | |
Egypt (Arab Republic of) 4.75% | 2.17% | |
Bank of Nova Scotia 3.7% | 1.96% | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.85% | |
Axa SA 3.75% | 1.81% | |
Ecopetrol S.A. 5.875% | 1.74% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.70% | |
Standard Chartered PLC GDR | 1.63% | |
CNP Assurances SA 5.687% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |