ISIN | CH0324769444 |
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No. de valeur | 32476944 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG I |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income. |
Particularités |
Prix actuel * | 190.33 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 190.78 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 192.78 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 166.16 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 190.33 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 858'481'656 | |
Actifs de la classe *** | 364'166'557 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.66% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -0.05% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +10.66% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +5.46% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +10.63% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +23.01% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +11.67% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +60.75% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.08% | |
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Nestle SA | 11.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.88% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 7.63% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.73% | |
ABB Ltd | 5.12% | |
UBS Group AG | 4.68% | |
Holcim Ltd | 4.39% | |
Partners Group Holding AG | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |