Plenum European Insurance Bond Fund I USD

Dati di base

ISIN LI1103026590
Numero di valore 110302659
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum European Insurance Bond Fund I USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.98 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 99.11 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 100.50 USD 28.02.2025
Min 52 settimani * 98.85 USD 14.03.2025
NAV * 98.98 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.51% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.02% 07.02.2025
31.03.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)