Plenum European Insurance Bond Fund I USD

Stammdaten

ISIN LI1103026590
Valorennummer 110302659
Bloomberg Global ID
Fondsname Plenum European Insurance Bond Fund I USD
Fondsanbieter Plenum Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fondsanbieter Plenum Investments AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Plenum Investments AG
Zürich
Telefon: +41 43 488 57 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.11 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 99.15 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 100.50 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 98.85 USD 14.03.2025
NAV * 99.11 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.38% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.89% 07.02.2025
28.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)