ISIN | LU2695672100 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ACCESS - USD Credit 2028 IDq USD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.83 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.68 USD | 24.03.2025 |
Max 52 settimani * | 103.54 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.63 USD | 15.04.2024 |
NAV * | 101.83 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.59% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.65% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +0.03% |
03.03.2025 - 31.03.2025
03.03.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.96% |
06.01.2025 - 31.03.2025
06.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -1.65% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.04% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +1.83% |
01.02.2024 - 31.03.2025
01.02.2024 31.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |