ISIN | LU2695672100 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ACCESS - USD Credit 2028 IDq USD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.60 USD | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 101.83 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 103.54 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.63 USD | 15.04.2024 |
NAV * | 99.60 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.61% |
30.12.2024 - 07.04.2025
30.12.2024 07.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.53% |
30.12.2024 - 07.04.2025
30.12.2024 07.04.2025 |
1 mois | -2.08% |
10.03.2025 - 07.04.2025
10.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | +0.33% |
13.01.2025 - 07.04.2025
13.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -1.60% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | +0.88% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | -0.40% |
01.02.2024 - 07.04.2025
01.02.2024 07.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |