Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF

Dati di base

ISIN CH1122756724
Numero di valore 112275672
Bloomberg Global ID RGRT SW
Nome del fondo Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 859.22 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 869.50 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 888.99 CHF 22.04.2025
Min 52 settimani * 649.48 CHF 05.08.2024
NAV * 859.22 CHF 30.05.2025
Issue Price * 859.22 CHF 30.05.2025
Redemption Price * 859.22 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.25% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese -0.59% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +5.51% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +14.99% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +26.68% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +52.04% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +50.45% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +63.31% 02.11.2021
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)