Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF

Détails

ISIN CH1122756724
No. de valeur 112275672
Bloomberg Global ID RGRT SW
Nom de fond Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 840.61 CHF 14.04.2025
Prix précédent * 838.22 CHF 11.04.2025
Max 52 semaines * 881.16 CHF 01.04.2025
Min 52 semaines * 649.48 CHF 05.08.2024
NAV * 840.61 CHF 14.04.2025
Issue Price * 840.61 CHF 14.04.2025
Redemption Price * 840.61 CHF 14.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.77% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois +0.10% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois +8.09% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois +15.13% 14.10.2024
14.04.2025
1 an +22.85% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +45.63% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans +41.46% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans +59.77% 02.11.2021
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)