ISIN | CH1122756724 |
---|---|
No. de valeur | 112275672 |
Bloomberg Global ID | RGRT SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 880.75 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 886.29 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 888.99 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 649.48 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 880.75 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 880.75 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 880.75 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.11% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +7.19% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +4.61% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +17.47% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +31.56% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +51.79% |
09.05.2023 - 08.05.2025
09.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +48.29% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +67.40% |
02.11.2021 - 08.05.2025
02.11.2021 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.30% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |