ISIN | LU2054456848 |
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Numero di valore | 54830177 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.39 EUR | 03.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.54 EUR | 02.12.2024 |
Max 52 settimani * | 124.08 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 105.23 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 120.39 EUR | 03.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.87% |
04.11.2024 - 03.12.2024
04.11.2024 03.12.2024 |
3 mesi | +5.93% |
03.09.2024 - 03.12.2024
03.09.2024 03.12.2024 |
6 mesi | +7.37% |
03.06.2024 - 03.12.2024
03.06.2024 03.12.2024 |
1 anno | +13.74% |
04.12.2023 - 03.12.2024
04.12.2023 03.12.2024 |
2 anni | +13.73% |
05.12.2022 - 03.12.2024
05.12.2022 03.12.2024 |
3 anni | -19.44% |
03.12.2021 - 03.12.2024
03.12.2021 03.12.2024 |
5 anni | +0.41% |
30.07.2020 - 03.12.2024
30.07.2020 03.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |