Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) M Cap

Dati di base

ISIN CH1318029498
Numero di valore 131802949
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 985.99 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 986.92 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'003.47 CHF 04.04.2025
Min 52 settimani * 981.05 CHF 14.01.2025
NAV * 985.99 CHF 08.01.2026
Issue Price * 985.99 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 985.99 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'193'269
Attivo della classe *** 27'330'770
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.13% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi -0.32% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi -0.33% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno -0.17% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni -1.22% 29.10.2024
07.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2.75% 1.04%
United States Treasury Notes 1.5% 1.02%
United States Treasury Notes 4.125% 0.85%
United States Treasury Notes 4.625% 0.85%
United States Treasury Notes 4.125% 0.85%
United States Treasury Notes 3.125% 0.82%
United States Treasury Notes 3.625% 0.75%
United States Treasury Notes 1.5% 0.68%
United States Treasury Notes 2.875% 0.66%
United States Treasury Notes 0.625% 0.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.01%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)