Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) M Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029498
Valorennummer 131802949
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) M Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 983.02 CHF 22.05.2025
Vorheriger Preis * 982.75 CHF 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'009.07 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 981.05 CHF 14.01.2025
NAV * 983.02 CHF 22.05.2025
Ausgabepreis * 983.02 CHF 22.05.2025
Rücknahmepreis * 983.02 CHF 22.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'710'591
Anteilsklassevermögen *** 13'737'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.08% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat -1.08% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -1.10% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate -1.37% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr -1.61% 29.10.2024
22.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.75% 1.20%
United States Treasury Notes 1.5% 1.17%
United States Treasury Notes 0.875% 1.15%
United States Treasury Notes 4.625% 1.15%
United States Treasury Notes 4.625% 1.15%
United States Treasury Notes 4.875% 1.08%
United States Treasury Notes 3.625% 1.00%
United States Treasury Notes 4.125% 0.99%
United States Treasury Notes 4.125% 0.98%
United States Treasury Notes 3.125% 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)