Pictet Target Income 2028 R EUR

Dati di base

ISIN LU2858867323
Numero di valore 136609961
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet Target Income 2028 R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to increase the value of investments, through income and investment growth, over the term of the Compartment. In order to achieve its investment objective, the Compartment will mainly invest in debt securities of any type (such as corporate and sovereign bonds, inflation-indexed bonds, 144 A bonds) and money market instruments, denominated in Euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.01 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 100.11 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 100.85 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 99.06 EUR 13.01.2025
NAV * 100.01 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'278'726
Attivo della classe *** 5'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.16% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.73% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.16% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.01% 02.12.2024
03.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)