ISIN | LU2858867323 |
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Numero di valore | 136609961 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet Target Income 2028 R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to increase the value of investments, through income and investment growth, over the term of the Compartment. In order to achieve its investment objective, the Compartment will mainly invest in debt securities of any type (such as corporate and sovereign bonds, inflation-indexed bonds, 144 A bonds) and money market instruments, denominated in Euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.01 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.11 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 100.85 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.06 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 100.01 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'278'726 | |
Attivo della classe *** | 5'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.21% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.16% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.73% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.16% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.01% |
02.12.2024 - 03.04.2025
02.12.2024 03.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |