ISIN | LU2858867323 |
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Valorennummer | 136609961 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet Target Income 2028 R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to increase the value of investments, through income and investment growth, over the term of the Compartment. In order to achieve its investment objective, the Compartment will mainly invest in debt securities of any type (such as corporate and sovereign bonds, inflation-indexed bonds, 144 A bonds) and money market instruments, denominated in Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.01 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.11 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.85 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.06 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 100.01 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'278'726 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'001 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.16% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -0.73% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.16% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.01% |
02.12.2024 - 03.04.2025
02.12.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |