TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) N

Dati di base

ISIN CH1394716893
Numero di valore 139471689
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) N
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.07 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 109.26 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 110.62 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 97.00 CHF 20.12.2024
NAV * 109.07 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'212'437
Attivo della classe *** 29'995'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.53% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.06% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +10.59% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +9.07% 29.11.2024
27.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.74%
Nestle SA 12.93%
Novartis AG Registered Shares 11.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.20%
Zurich Insurance Group AG 5.29%
UBS Group AG 5.09%
ABB Ltd 4.46%
Holcim Ltd 2.83%
Lonza Group Ltd 2.62%
Swiss Re AG 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)