ISIN | CH1394716893 |
---|---|
Numero di valore | 139471689 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) N |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.07 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.26 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 110.62 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 97.00 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 109.07 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'212'437 | |
Attivo della classe *** | 29'995'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.53% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.06% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +10.59% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +9.07% |
29.11.2024 - 27.03.2025
29.11.2024 27.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.74% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.39% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.29% | |
UBS Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 4.46% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Lonza Group Ltd | 2.62% | |
Swiss Re AG | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |