| ISIN | CH1394716893 |
|---|---|
| No. de valeur | 139471689 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | TKB Aktien Schweiz (CHF) N |
| Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
| Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.31 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.00 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.49 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.31 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 150'850'668 | |
| Actifs de la classe *** | 29'901'060 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.69% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.47% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.11% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.90% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +9.23% |
29.11.2024 - 20.11.2025
29.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 96.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.32% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.16% | |
| Nestle SA | 10.66% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.45% | |
| ABB Ltd | 5.33% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.20% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.46% | |
| Swiss Re AG | 3.36% | |
| Lonza Group Ltd | 2.77% | |
| Givaudan SA | 2.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |