ISIN | CH1324658033 |
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Numero di valore | 132465803 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz V |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.65 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.58 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 108.99 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 89.94 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 108.65 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'634'614 | |
Attivo della classe *** | 700'791 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +4.62% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +3.15% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +8.29% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +8.65% |
16.09.2024 - 05.06.2025
16.09.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VZ Holding AG | 6.24% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.83% | |
Helvetia Holding AG | 5.81% | |
Belimo Holding AG | 5.47% | |
VAT Group AG | 4.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.87% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.57% | |
Geberit AG | 4.15% | |
Inficon Holding AG | 4.02% | |
DKSH Holding Ltd | 3.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |