SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz V

Dati di base

ISIN CH1324658033
Numero di valore 132465803
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.78 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 109.34 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 110.78 CHF 17.07.2025
Min 52 settimani * 89.94 CHF 07.04.2025
NAV * 110.78 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'287'340
Attivo della classe *** 707'772
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.96% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +3.71% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +15.49% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +7.76% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +10.78% 16.09.2024
17.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VZ Holding AG 7.17%
Helvetia Holding AG 6.51%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.33%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
Belimo Holding AG 5.04%
VAT Group AG 4.75%
Geberit AG 4.47%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.31%
DKSH Holding Ltd 3.89%
EFG International AG 3.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)