ISIN | IE000O93WEB0 |
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Numero di valore | 135225199 |
Bloomberg Global ID | WELDUED ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation of USD 2 billion at initial purchase. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with the possibility of future value creation largely through management’s ability to allocate capital effectively. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.71 EUR | 27.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.70 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 10.17 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.64 EUR | 18.12.2024 |
NAV * | 9.71 EUR | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 302'933'414 | |
Attivo della classe *** | 9'625 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -4.45% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -3.03% |
21.11.2024 - 23.12.2024
21.11.2024 23.12.2024 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intact Financial Corp | 7.43% | |
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Constellation Software Inc | 5.26% | |
US Foods Holding Corp | 4.45% | |
Arthur J. Gallagher & Co | 4.16% | |
FinecoBank SpA | 4.06% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.00% | |
Engie SA | 3.80% | |
BWX Technologies Inc | 3.75% | |
HCA Healthcare Inc | 3.50% | |
Globe Life Inc | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |