Controlfida Base UCITS A Institutional USD

Stammdaten

ISIN IE0001770019
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Base UCITS A Institutional USD
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.25 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 5.25 USD 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 5.29 USD 23.12.2025
52 Wochen Tief * 4.75 USD 17.01.2025
NAV * 5.25 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.70% 30.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.68% 30.12.2025
16.01.2026
1 Monat -0.32% 19.12.2025
16.01.2026
3 Monate +1.25% 17.10.2025
16.01.2026
6 Monate +2.70% 18.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +10.47% 17.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +9.82% 19.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +9.82% 05.01.2024
16.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)