ISIN | IE0001770019 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Controlfida Base UCITS A Institutional USD |
Fondsanbieter |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefon: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Fondsanbieter | Controlfida (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.85 USD | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.91 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.98 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.71 USD | 12.04.2024 |
NAV * | 4.85 USD | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.44% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.55% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | -2.61% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | +2.13% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -1.24% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | +3.08% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +1.53% |
05.01.2024 - 11.04.2025
05.01.2024 11.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |