| ISIN | CH1393673723 | 
|---|---|
| No. de valeur | 139367372 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | vFI AQVA B | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            1741 Fund Solutions AG
                                            
    
        Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/  | 
                                    
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 97.17 CHF | 22.08.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.66 CHF | 06.06.2025 | 
| Max 52 semaines * | 100.00 CHF | 23.12.2024 | 
| Min 52 semaines * | 97.17 CHF | 22.08.2025 | 
| NAV * | 97.17 CHF | 22.08.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.74% | 
        31.12.2024 - 22.08.2025
        31.12.2024 22.08.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% | 
        22.08.2025 - 22.08.2025
        22.08.2025 22.08.2025  | 
                                    
| 3 mois | -0.50% | 
        06.06.2025 - 22.08.2025
        06.06.2025 22.08.2025  | 
                                    
| 6 mois | -0.71% | 
        28.03.2025 - 22.08.2025
        28.03.2025 22.08.2025  | 
                                    
| 1 an | -2.83% | 
        23.12.2024 - 22.08.2025
        23.12.2024 22.08.2025  | 
                                    
| 2 ans | - | - | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | |