ISIN | LU2309369861 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Auris - Auris Investment Grade N |
Offerente del fondo |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Offerente del fondo | AURIS GESTION |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.04 EUR | 26.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.13 EUR | 25.03.2025 |
Max 52 settimani * | 110.66 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.70 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 110.04 EUR | 26.03.2025 |
Issue Price * | 110.04 EUR | 26.03.2025 |
Redemption Price * | 110.04 EUR | 26.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.63% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.66% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 mese | -0.56% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 mesi | +0.57% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 mesi | +0.60% |
23.12.2024 - 26.03.2025
23.12.2024 26.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |