Auris - Auris Investment Grade N

Dati di base

ISIN LU2309369861
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auris - Auris Investment Grade N
Offerente del fondo AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Offerente del fondo AURIS GESTION
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.04 EUR 26.03.2025
Prezzo precedente * 110.13 EUR 25.03.2025
Max 52 settimani * 110.66 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 108.70 EUR 13.01.2025
NAV * 110.04 EUR 26.03.2025
Issue Price * 110.04 EUR 26.03.2025
Redemption Price * 110.04 EUR 26.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
26.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.66% 31.12.2024
26.03.2025
1 mese -0.56% 26.02.2025
26.03.2025
3 mesi +0.57% 27.12.2024
26.03.2025
6 mesi +0.60% 23.12.2024
26.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)