| ISIN | LU2915455484 |
|---|---|
| Valorennummer | 138877435 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-Global High Yield HR dm JPY |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8'501.00 JPY | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8'500.00 JPY | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 8'501.00 JPY | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 7'840.45 JPY | 09.04.2025 |
| NAV * | 8'501.00 JPY | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 50'671'965'078 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 41'578'491 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.47% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.73% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +0.82% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +1.29% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +2.14% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.49% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | -0.02% |
23.10.2024 - 16.01.2026
23.10.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC 4.375% | 1.23% | |
|---|---|---|
| Carnival Corporation 5.75% | 1.11% | |
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.10% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.00% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.99% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.98% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.93% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.84% | |
| TransDigm, Inc. 6.375% | 0.80% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.965% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |