Pictet - Global High Yield HR dm JPY

Stammdaten

ISIN LU2915455484
Valorennummer 138877435
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Global High Yield HR dm JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'661.00 JPY 12.06.2025
Vorheriger Preis * 8'660.00 JPY 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 8'942.68 JPY 12.11.2024
52 Wochen Tief * 8'218.46 JPY 09.04.2025
NAV * 8'661.00 JPY 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'835'442'671
Anteilsklassevermögen *** 13'063'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.15% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.77% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +0.38% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate -0.07% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate -2.90% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr -2.83% 23.10.2024
12.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Altice France S.A 4% 1.17%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.10%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.09%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.07%
Carnival Corporation 5.75% 1.03%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.97%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 0.92%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.90%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.89%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.962%
Datum TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)