Pictet CH-Short-Term Money Market USD T4 dy

Dati di base

ISIN CH1386156942
Numero di valore 138615694
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market USD T4 dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'154.41 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 1'153.99 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 1'154.41 USD 16.05.2025
Min 52 settimani * 1'126.54 USD 01.11.2024
NAV * 1'154.41 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'706'615'616
Attivo della classe *** 1'011'187'454
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.34% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +0.39% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +1.06% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi +2.25% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +2.47% 01.11.2024
16.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.05.2025 3.85%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.05.2025 3.42%
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 2.38%
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 2.14%
Swiss National Bank 0% 2.08%
ACCOUNTING CASH 2.01%
Japan (Government Of) 0% 1.80%
Bank of Montreal 5.05512% 1.73%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.05.2025 1.71%
National Australia Bank Ltd. 4.68105% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)