Cannabis Opportunity Fund A

Dati di base

ISIN CH1370684099
Numero di valore 137068409
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cannabis Opportunity Fund A
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44.06 CHF 26.03.2025
Prezzo precedente * 45.02 CHF 25.03.2025
Max 52 settimani * 115.09 CHF 23.10.2024
Min 52 settimani * 44.06 CHF 26.03.2025
NAV * 44.06 CHF 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 941'669
Attivo della classe *** 941'669
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -33.63% 31.12.2024
26.03.2025
1 mese -18.59% 26.02.2025
26.03.2025
3 mesi -29.10% 27.12.2024
26.03.2025
6 mesi -57.65% 26.09.2024
26.03.2025
1 anno -55.94% 30.08.2024
26.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)