| ISIN | CH1370684099 |
|---|---|
| No. de valeur | 137068409 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Cannabis Opportunity Fund A |
| Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
| Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 68.63 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 66.18 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 112.20 CHF | 25.10.2024 |
| Min 52 semaines * | 35.29 CHF | 23.06.2025 |
| NAV * | 68.63 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'294'584 | |
| Actifs de la classe *** | 1'294'584 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.37% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.51% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +59.57% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +69.04% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -40.37% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | -31.37% |
30.08.2024 - 23.10.2025
30.08.2024 23.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |