Cannabis Opportunity Fund A

Détails

ISIN CH1370684099
No. de valeur 137068409
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cannabis Opportunity Fund A
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 46.09 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 44.06 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 115.09 CHF 23.10.2024
Min 52 semaines * 44.06 CHF 26.03.2025
NAV * 46.09 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 941'669
Actifs de la classe *** 941'669
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -30.58% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -18.78% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -25.83% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -55.43% 27.09.2024
27.03.2025
1 an -53.91% 30.08.2024
27.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)