ISIN | CH1370684099 |
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No. de valeur | 137068409 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cannabis Opportunity Fund A |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 43.80 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 43.31 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 115.09 CHF | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 36.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 43.80 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 914'364 | |
Actifs de la classe *** | 914'364 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -34.03% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mois | +19.38% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -28.18% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -42.92% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | -56.20% |
30.08.2024 - 12.05.2025
30.08.2024 12.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |