Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II I EUR

Dati di base

ISIN LU2867338084
Numero di valore 136888652
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.81 EUR 09.09.2025
Prezzo precedente * 102.81 EUR 08.09.2025
Max 52 settimani * 102.85 EUR 05.09.2025
Min 52 settimani * 99.64 EUR 09.04.2025
NAV * 102.81 EUR 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'519'477
Attivo della classe *** 74'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.83% 31.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.14% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese +0.57% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +0.63% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi +2.41% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +2.81% 04.11.2024
09.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4.75% 6.42%
Italy (Republic Of) 3.4% 6.11%
Italy (Republic Of) 3.85% 6.06%
Italy (Republic Of) 3.8% 6.01%
Italy (Republic Of) 2.65% 5.90%
Italy (Republic Of) 3.5% 5.86%
Italy (Republic Of) 2.2% 5.85%
Italy (Republic Of) 1.2% 5.85%
Italy (Republic Of) 2.1% 5.83%
Italy (Republic Of) 1.1% 5.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.51%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)