Pictet Road To Megatrends 2028 II I EUR

Dati di base

ISIN LU2867338084
Numero di valore 136888652
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet Road To Megatrends 2028 II I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.01 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 101.92 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 102.22 EUR 11.06.2025
Min 52 settimani * 99.64 EUR 09.04.2025
NAV * 102.01 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'059'665
Attivo della classe *** 73'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.04% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.87% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +0.48% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +1.21% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +1.03% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +2.01% 04.11.2024
25.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.51%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)