ISIN | LU2867338084 |
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Numero di valore | 136888652 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.81 EUR | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.81 EUR | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 102.85 EUR | 05.09.2025 |
Min 52 settimani * | 99.64 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 102.81 EUR | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 193'519'477 | |
Attivo della classe *** | 74'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.83% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.14% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +0.57% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +0.63% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +2.41% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +2.81% |
04.11.2024 - 09.09.2025
04.11.2024 09.09.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.75% | 6.42% | |
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Italy (Republic Of) 3.4% | 6.11% | |
Italy (Republic Of) 3.85% | 6.06% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 6.01% | |
Italy (Republic Of) 2.65% | 5.90% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 5.86% | |
Italy (Republic Of) 2.2% | 5.85% | |
Italy (Republic Of) 1.2% | 5.85% | |
Italy (Republic Of) 2.1% | 5.83% | |
Italy (Republic Of) 1.1% | 5.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.51% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |