| ISIN | LU2867338084 |
|---|---|
| Numero di valore | 136888652 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.17 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.26 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.26 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.64 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.17 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 195'212'589 | |
| Attivo della classe *** | 74'430 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.18% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.45% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +1.07% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.65% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +3.64% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +4.17% |
04.11.2024 - 23.10.2025
04.11.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 4.75% | 6.41% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.4% | 6.10% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 6.04% | |
| Italy (Republic Of) 3.8% | 5.99% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 5.97% | |
| Italy (Republic Of) 2.2% | 5.91% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 5.85% | |
| Italy (Republic Of) 1.2% | 5.84% | |
| Italy (Republic Of) 2.1% | 5.81% | |
| Italy (Republic Of) 1.1% | 5.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.51% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |