ISIN | LU2867338084 |
---|---|
Valorennummer | 136888652 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet Road To Megatrends 2028 II I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.01 EUR | 25.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.92 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.22 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.64 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 102.01 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 185'059'665 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'432 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.04% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.87% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.48% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +1.21% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +1.03% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +2.01% |
04.11.2024 - 25.06.2025
04.11.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.51% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |