Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II I EUR

Stammdaten

ISIN LU2867338084
Valorennummer 136888652
Bloomberg Global ID
Fondsname Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.01 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 104.72 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 105.01 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 99.64 EUR 09.04.2025
NAV * 105.01 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 199'969'702
Anteilsklassevermögen *** 75'275
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.66% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.53% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +1.17% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +2.75% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +4.05% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +5.01% 04.11.2024
07.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 6.54%
Italy (Republic Of) 4.75% 6.40%
Italy (Republic Of) 3.85% 6.03%
Italy (Republic Of) 3.4% 5.99%
Italy (Republic Of) 3.8% 5.90%
Italy (Republic Of) 3.5% 5.86%
Italy (Republic Of) 2.65% 5.85%
Italy (Republic Of) 2.1% 5.80%
Italy (Republic Of) 2.2% 5.79%
Italy (Republic Of) 1.1% 5.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.51%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)