ISIN | CH1391871360 |
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Numero di valore | 139187136 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities R-A3 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.16 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.15 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 114.22 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 91.98 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 112.16 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 112.16 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 112.16 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 258'424'800 | |
Attivo della classe *** | 184'202 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.78% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | -0.41% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.86% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +7.42% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +14.28% |
03.12.2024 - 04.09.2025
03.12.2024 04.09.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.90% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |