Plenum European Insurance Bond Fund I CHF

Dati di base

ISIN LI1103026731
Numero di valore 110302673
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum European Insurance Bond Fund I CHF
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.97 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 101.12 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 102.91 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 100.01 CHF 05.11.2024
NAV * 100.97 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'414'212
Attivo della classe *** 1'629'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.65% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.89% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.65% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.68% 02.10.2024
31.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SCOR SE 5.25% 6.03%
Axa SA 6.375% 5.81%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 4.57%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 4.49%
ASR Nederland N.V. 4.625% 4.29%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 4.26%
NN Group N.V. 6.375% 4.14%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 3.87%
Athora Netherlands N.V. 6.75% 3.83%
Ageas SA/NV 3.875% 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)