Plenum European Insurance Bond Fund I CHF

Détails

ISIN LI1103026731
No. de valeur 110302673
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum European Insurance Bond Fund I CHF
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.04 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 101.06 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 102.91 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 100.01 CHF 05.11.2024
NAV * 101.04 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'541'581
Actifs de la classe *** 1'929'349
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.58% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.76% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.62% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.75% 02.10.2024
02.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SCOR SE 5.25% 6.03%
Axa SA 6.375% 5.81%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 4.57%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 4.49%
ASR Nederland N.V. 4.625% 4.29%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 4.26%
NN Group N.V. 6.375% 4.14%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 3.87%
Athora Netherlands N.V. 6.75% 3.83%
Ageas SA/NV 3.875% 3.81%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1062.7% Corporate34.3% Derivative3.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)