GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I

Stammdaten

ISIN CH1380671102
Valorennummer 138067110
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.16 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 105.77 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.16 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 96.71 CHF 09.04.2025
NAV * 106.16 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'206'769
Anteilsklassevermögen *** 10'167'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.38% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.13% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +4.98% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +5.98% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +6.55% 06.11.2024
07.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 23.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.52
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 26.81%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 10.23%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 9.30%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 8.28%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 4.94%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 4.14%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.12%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.08%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.02%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)