ISIN | CH1380671102 |
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Valorennummer | 138067110 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.63 CHF | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.70 CHF | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.47 CHF | 12.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.63 CHF | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 167'836'579 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'710'011 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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1 Monat | +0.67% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +1.67% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | +0.14% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +2.01% |
06.11.2024 - 30.07.2025
06.11.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 22.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 26.93% | |
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GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 10.27% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.15% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 8.27% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.09% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.12% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.06% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 3.97% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.94% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |