SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund I

Stammdaten

ISIN LU2902693188
Valorennummer 138289249
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund I
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.57 USD 26.02.2025
Vorheriger Preis * 92.96 USD 25.02.2025
52 Wochen Hoch * 100.78 USD 15.10.2024
52 Wochen Tief * 89.29 USD 14.01.2025
NAV * 92.57 USD 26.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'466'751
Anteilsklassevermögen *** 34'203'906
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.75% 27.01.2025
26.02.2025
3 Monate -0.80% 26.11.2024
26.02.2025
6 Monate -7.43% 09.10.2024
26.02.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 9.84%
SK Hynix Inc 5.62%
Hitachi Ltd 4.15%
BHP Group Ltd 3.79%
Advantest Corp 3.02%
Tokyo Electron Ltd 2.73%
Fast Retailing Co Ltd 2.05%
Recruit Holdings Co Ltd 2.05%
Keyence Corp 1.96%
Wesfarmers Ltd 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.51%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)