GKB (LU) Obligationen EUR ESG N

Dati di base

ISIN LU1338161356
Numero di valore 30848764
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (LU) Obligationen EUR ESG N
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) GKB
Chur
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principles of capital preservation and liquidity. In order to achieve this objective, it is intended to invest the total assets of the sub-fund in fixed or floating rate securities (notes and similar, as well as securities issued on a discount basis) on a risk diversification basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.25 EUR 25.11.2024
Prezzo precedente * 103.88 EUR 22.11.2024
Max 52 settimani * 104.25 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 99.40 EUR 10.06.2024
NAV * 104.25 EUR 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'724'100
Attivo della classe *** 4'846'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.81% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +1.49% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +4.25% 03.06.2024
25.11.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist 3.53%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.12%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.77%
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 1.74%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% 1.72%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 1.68%
France (Republic Of) 0% 1.68%
France (Republic Of) 1.25% 1.65%
France (Republic Of) 3.5% 1.63%
Italy (Republic Of) 4% 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)