ISIN | LU2883387875 |
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Numero di valore | 137599080 |
Bloomberg Global ID | UBSMUUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'052.30 USD | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'042.36 USD | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 10'073.57 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9'976.08 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 10'052.30 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | 10'052.30 USD | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 10'052.30 USD | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'435'500 | |
Attivo della classe *** | 13'094'088 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.18% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | +0.08% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +0.72% |
12.11.2024 - 16.01.2025
12.11.2024 16.01.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 3.54% | 1.63% | |
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Bank of America Corp. 4.948% | 1.54% | |
Truist Financial Corp. 7.161% | 1.48% | |
HCA Inc. 3.125% | 1.30% | |
Oracle Corp. 2.8% | 1.29% | |
Citigroup Inc. 1.122% | 1.29% | |
Barclays PLC 5.69% | 1.21% | |
Bank of America Corp. 4.271% | 1.20% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 1.15% | |
HSBC Holdings PLC 6.161% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |