ISIN | LU2883387875 |
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No. de valeur | 137599080 |
Bloomberg Global ID | UBSMUUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'052.30 USD | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 10'042.36 USD | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 10'073.57 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 9'976.08 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 10'052.30 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | 10'052.30 USD | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 10'052.30 USD | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'435'500 | |
Actifs de la classe *** | 13'094'088 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | +0.08% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | +0.72% |
12.11.2024 - 16.01.2025
12.11.2024 16.01.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 3.54% | 1.63% | |
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Bank of America Corp. 4.948% | 1.54% | |
Truist Financial Corp. 7.161% | 1.48% | |
HCA Inc. 3.125% | 1.30% | |
Oracle Corp. 2.8% | 1.29% | |
Citigroup Inc. 1.122% | 1.29% | |
Barclays PLC 5.69% | 1.21% | |
Bank of America Corp. 4.271% | 1.20% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 1.15% | |
HSBC Holdings PLC 6.161% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |