UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-dist

Détails

ISIN LU2883387875
No. de valeur 137599080
Bloomberg Global ID UBSMUUX LX
Nom de fond UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'052.30 USD 16.01.2025
Prix précédent * 10'042.36 USD 15.01.2025
Max 52 semaines * 10'073.57 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 9'976.08 USD 14.11.2024
NAV * 10'052.30 USD 16.01.2025
Issue Price * 10'052.30 USD 16.01.2025
Redemption Price * 10'052.30 USD 16.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 150'435'500
Actifs de la classe *** 13'094'088
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.18% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.52% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois +0.08% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois +0.72% 12.11.2024
16.01.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 3.54% 1.63%
Bank of America Corp. 4.948% 1.54%
Truist Financial Corp. 7.161% 1.48%
HCA Inc. 3.125% 1.30%
Oracle Corp. 2.8% 1.29%
Citigroup Inc. 1.122% 1.29%
Barclays PLC 5.69% 1.21%
Bank of America Corp. 4.271% 1.20%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 1.15%
HSBC Holdings PLC 6.161% 1.05%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)