UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-W-acc

Dati di base

ISIN CH1368557240
Numero di valore 136855724
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-W-acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this umbrella fund is principally to achieve an appropriate return in the particular subfund’s accounting currency by investing in the instruments listed below. Due account shall be taken of the principle of risk diversification, security of the capital invested and liquidity of the umbrella funds’ subfunds and of these subfunds’ assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'136.15 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 1'130.07 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 1'136.15 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 980.59 CHF 06.09.2024
NAV * 1'136.15 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'472'585'414
Attivo della classe *** 572'118'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +8.75% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +13.62% 05.09.2024
25.11.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI USA SmallCap ESGLead USDAac 8.31%
CSIF (Lux) Equity EMU Sm Cp Blue DB EUR 4.01%
Carvana Co Class A 0.33%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.20%
XPO Inc 0.19%
Tenet Healthcare Corp 0.19%
Toll Brothers Inc 0.19%
Natera Inc 0.18%
Coherent Corp 0.18%
RenaissanceRe Holdings Ltd 0.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)