UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-W-acc

Détails

ISIN CH1368557240
No. de valeur 136855724
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-W-acc
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this umbrella fund is principally to achieve an appropriate return in the particular subfund’s accounting currency by investing in the instruments listed below. Due account shall be taken of the principle of risk diversification, security of the capital invested and liquidity of the umbrella funds’ subfunds and of these subfunds’ assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'136.15 CHF 25.11.2024
Prix précédent * 1'130.07 CHF 22.11.2024
Max 52 semaines * 1'136.15 CHF 25.11.2024
Min 52 semaines * 980.59 CHF 06.09.2024
NAV * 1'136.15 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'472'585'414
Actifs de la classe *** 572'118'672
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +8.75% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +13.62% 05.09.2024
25.11.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF MSCI USA SmallCap ESGLead USDAac 8.31%
CSIF (Lux) Equity EMU Sm Cp Blue DB EUR 4.01%
Carvana Co Class A 0.33%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.20%
XPO Inc 0.19%
Tenet Healthcare Corp 0.19%
Toll Brothers Inc 0.19%
Natera Inc 0.18%
Coherent Corp 0.18%
RenaissanceRe Holdings Ltd 0.18%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)