SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund I USD

Dati di base

ISIN LU2902692701
Numero di valore 138285271
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund I USD
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.67 USD 09.04.2025
Prezzo precedente * 100.97 USD 08.04.2025
Max 52 settimani * 101.67 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 98.39 USD 13.01.2025
NAV * 100.67 USD 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 464'973'457
Attivo della classe *** 299'621'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2024
09.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.08% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -0.26% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi +1.89% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi +0.67% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 3.06%
TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% 2.83%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.62%
SUCI Second Investment Co. 6% 2.57%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 2.35%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% 2.33%
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% 2.23%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.17%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.16%
SUCI Second Investment Co. 6.25% 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)