ISIN | LU2902692701 |
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Valorennummer | 138285271 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund I USD |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.01 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.80 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.67 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.39 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 101.01 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 464'973'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 299'621'098 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +2.14% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.86% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.01% |
09.10.2024 - 16.04.2025
09.10.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 3.06% | |
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TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% | 2.83% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.62% | |
SUCI Second Investment Co. 6% | 2.57% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 2.35% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% | 2.33% | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% | 2.23% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.17% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.16% | |
SUCI Second Investment Co. 6.25% | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |