SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund I USD

Stammdaten

ISIN LU2902692701
Valorennummer 138285271
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund I USD
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.90 USD 15.07.2025
Vorheriger Preis * 102.94 USD 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.06 USD 09.07.2025
52 Wochen Tief * 98.39 USD 13.01.2025
NAV * 102.90 USD 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 317'174'933
Anteilsklassevermögen *** 151'420'061
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.83% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.32% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +0.74% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +2.08% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +4.19% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +2.90% 09.10.2024
15.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578% 3.66%
Sharjah Sukuk Programme Limited 0.06092% 3.01%
SUCI Second Investment Co. 0.06% 2.83%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 0.05194% 2.75%
KSA Sukuk Limited 0.0525% 2.52%
SA Global Sukuk Ltd. 0.02694% 2.44%
KSA Sukuk Limited 0.0525% 2.43%
KIB Sukuk Ltd. 0.02375% 2.38%
TNB Global Ventures Capital Berhad 0.03244% 2.36%
SUCI Second Investment Co. 0.0625% 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)