ISIN | LU2915455567 |
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Numero di valore | 138877367 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HR dm JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa Categoria di azioni non distribuisce dividendi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 38'027.00 JPY | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 37'788.00 JPY | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 38'807.46 JPY | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 31'807.74 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 38'027.00 JPY | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 163'638'913'053 | |
Attivo della classe *** | 29'978'544 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.97% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.11% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.26% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +8.38% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.65% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +0.88% |
23.10.2024 - 03.07.2025
23.10.2024 03.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.50% | |
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Apple Inc | 5.18% | |
NVIDIA Corp | 5.12% | |
Alphabet Inc Class A | 3.48% | |
Visa Inc Class A | 2.86% | |
Cisco Systems Inc | 2.33% | |
Booking Holdings Inc | 2.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.20% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.19% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.89% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |