Pictet - Quest Europe Sustainable Equities HR dm JPY

Dati di base

ISIN LU2915455567
Numero di valore 138877367
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Quest Europe Sustainable Equities HR dm JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa Categoria di azioni non distribuisce dividendi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38'428.00 JPY 10.09.2025
Prezzo precedente * 38'370.00 JPY 09.09.2025
Max 52 settimani * 38'744.00 JPY 13.08.2025
Min 52 settimani * 31'589.74 JPY 07.04.2025
NAV * 38'428.00 JPY 10.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'707'941'712
Attivo della classe *** 111'349'221
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.78% 31.12.2024
10.09.2025
Performance YTD (in CHF) -1.80% 31.12.2024
10.09.2025
1 mese +0.24% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi +3.87% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi +6.33% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno +2.65% 23.10.2024
10.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.08%
NVIDIA Corp 6.63%
Apple Inc 5.18%
Alphabet Inc Class A 2.85%
Visa Inc Class A 2.71%
Cisco Systems Inc 2.30%
BlackRock Inc 2.22%
Automatic Data Processing Inc 2.20%
Novartis AG Registered Shares 2.20%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.89%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)