Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HR dm JPY

Stammdaten

ISIN LU2915455567
Valorennummer 138877367
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HR dm JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund will invest mainly in equities and similar securities of companies that the Investment Manager considers to be with superior financial and sustainable characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 38'027.00 JPY 03.07.2025
Vorheriger Preis * 37'788.00 JPY 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 38'807.46 JPY 06.12.2024
52 Wochen Tief * 31'807.74 JPY 07.04.2025
NAV * 38'027.00 JPY 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'638'913'053
Anteilsklassevermögen *** 29'978'544
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.97% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.11% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +3.26% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +8.38% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +3.65% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +0.88% 23.10.2024
03.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.50%
Apple Inc 5.18%
NVIDIA Corp 5.12%
Alphabet Inc Class A 3.48%
Visa Inc Class A 2.86%
Cisco Systems Inc 2.33%
Booking Holdings Inc 2.23%
Novartis AG Registered Shares 2.20%
Automatic Data Processing Inc 2.19%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.89%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)